Линии поддержки и сопротивления – это торговый инструмент, который используется всеми трейдерами мира. Он прост и одновременно эффективен. Его основная задача – определить главные силы рыночных отношений: спрос и предложение. График с его движениями вверх и вниз показывает борьбу между трейдерами, которые покупают и продают валютную пару. Когда одна из сторон делает значительный перевес в борьбе, формируется трендовое движение.
Суть концепции
Прежде чем перейти к разбору самого инструмента, рассмотрим, что скрывается в его основе. Всем известно, что движение цены осуществляется благодаря влиянию на нее всех участников рынка. Когда участники считают, что цена завышена – котировки падают, когда занижена – котировки растут. По этой причине, невозможно найти 100% подхода к рынку, который будет работать при любых условиях.
Здесь следует подключать знание психологии человека. Каждый трейдер покупает или продает активы по своим соображениям, некоторые делают выбор из-за страха или жадности, а другие по своим интересам. Такая ситуация приводит к следующему: простых индикаторов и стратегий для беспроигрышных сделок не было, и не будет.
Рыночные отношения относятся, скорее к творческому занятию, нежели к точной науке. И хотя используется огромный массив научных знаний, а также анализ для познания движения цены, рынок продолжает быть иррациональным, ведь каждый трейдер по-своему реагирует на одну и ту же ситуацию.
Чтобы упорядочить этот хаос, необходимо найти торговую систему, которая позволит определять поведенческие факторы большинства участников рынка. Благодаря ей можно будет собирать прибыль, основываясь на статистических данных. Спрос и предложение – психологическая составляющая, то, как вы будете оценивать их силу, сможет повлиять на успехи в определении движения котировок на рынке. Такое сложное объяснение, а на графике обозначается простой линией, которая может быть психологическим уровнем, продолжительностью от нескольких часов до нескольких лет.
Уровни поддержки и сопротивления являются простым инструментом, позволяющим определить основные моменты в ценообразовании. Несмотря на такую простоту, данный вид анализа тяжело поддается новичкам.
Поддержка
Линия, которая всегда находится в нижней части графика. Когда предложение ослабевает перед спросом, цена начинает расти и не может пробить один из ценовых уровней. В такой ситуации рынок называют бычьим, поскольку ситуацией владеют быки. Трейдеры ожидают дальнейшего падения цены к линии поддержки, так как спрос превысит предложение, и цена во время падения приостановится возле уровня поддержки. На этом ценовом уровне спрос высокий, что не позволит опускаться цене дальше.
В такой ситуации рынок решает, что цена опустилась на максимально низкий показатель и необходимо начинать покупку. Каждый раз, как свеча приближается к поддержке, трейдеры с большим желанием хотят покупать по более низкой цене – в итоге спрос растет и стоимость увеличивается.
Сопротивление
Зона, размещенная вверху графика, представляет собой линию, где предложение значительно превысило спрос. Цена при этом, дойдя до уровня, начинает падать. Такая ситуация под контролем у медведей. Как только они решат, что стоимость сильно превышает свой максимум, начнется массовая продажа.
Чем ближе график подходит к линии, тем быстрее ведутся продажи – по этой причине цена не пробивает сопротивление, давление продающих участников намного выше, чем покупающих.
Совпадение
Каждый, кто уже работал с линиями поддержки и сопротивления, задавался вопросом: почему эти линии так часто разворачивают цену, как покупатели и продавцы могут иметь одинаковое мнение на определенных ценовых уровнях? Согласно теории технического анализа, все дело в прогнозах, которые выполняются без внешних вмешательств. Такая теория выдвинута из-за того, что инструмент используется огромным количеством участников рынка. По такому же принципу работают линии Фибоначчи, лини тренда и точки пивот.
Суть всех этих инструментов заключается в том, что они не способны делать прогнозы, если их не будут использовать. Так как уровни используются практически всеми трейдерами – они работают. Сами люди влияют на работу инструмента, это одна из психологических составляющих.
Примерная картина ясна, нужно переходить к практике использования.
Элементы технического анализа
Суть этого инструмента укладывается в два тезиса, их очень легко запомнить:
- сопротивление находится вверху, оно не дает цене подняться;
- поддержка удерживает цену, не дает ей опуститься.
Психологические причины того, почему так происходит, мы рассмотрели ранее, переходим к основам работы с инструментом. В большинстве случаев, цена не может постоянно отбиваться от уровня, наступит момент пробоя, когда график устремится за так называемую линию. Это означает, что участники рынка изменили психологию, а рынок установит новые уровни поддержки и сопротивления.
В основном пробой ценовых уровней выпадает на выход новостей или после смены ролей участников рынка. Каждый актив по-своему переносит пробой, все зависит от психологии самих трейдеров.
Интересное в числах
Снова возвращаемся к психологии, ведь сильные уровни строятся на круглых числах, например: 10, 20, 50, 100. Для трейдеров это психологическая черта, за которую страшно переступать. Если стоимость акции на данный момент 115 долларов и приближается к отметке в 100 долларов, большинство трейдеров будут закупать их по низшей цене, многие будут уверены, что цена не пробьет отметку 100 долларов – психологический уровень.
Такая же картина будет с ростом акции от 80 долларов до 100 долларов. Сопротивление сработает и не даст цене выйти за психологическое значение. В торговле такие моменты называют магией чисел.
Изменение роли
Еще один важный момент – изменение роли одного из уровней:
-
- поддержка становится сопротивлением;
- сопротивление становится поддержкой;
В один момент, цена пробьет линию поддержки или сопротивления, после этого график рванет в определенную сторону, а потом изменит свое сопротивление на поддержку (в другой ситуации наоборот). Также существует понятие, как ложный пробой – цена пробивает свой уровень, однако возвращается обратно.
Некоторые трейдеры используют для торговли только линии поддержки и сопротивления, не применяя других индикаторов. По мнению многих, этот инструмент является основным в техническом анализе, он помогает найти самые надежные ценовые уровни, определить каналы движения цены и изменения сил на рынке.
При работе с уровнями следует уделять должное внимание сильным новостям и не надеяться, что график будет постоянно отскакивать от линии.
Работа с уровнями поддержки и сопротивления
Существует три вида уровней.
-
-
- Глобальный – уровень, установленный наибольшим числом трейдеров. Как правило, он находится на дневном графике или выше. Чаще всего имеет круглое значение.
- Локальный – не такой сильный уровень. Используется на вашем торговом таймфрейме, может работать непродолжительное время (от нескольких часов до 1 дня).
- PPL – линия, на которой произошла смена ролей поддержки и сопротивления.
-
На примере, где изображен график с таймфреймом 1 день, видно глобальное сопротивление, установленное на психологическом уровне 0,88400. На другом примере видно локальные уровни, которые помогают трейдерам входить на короткие позиции.
Итог
Мы рассмотрели лишь базовые варианты работы с этим инструментом технического анализа, поскольку общее число возможных вариаций применения уровней исчисляется сотнями. Доступны различные индикаторы, а также другие инструменты для упрощения определения линий поддержки и сопротивления. Некоторые из индикаторов способны рисовать локальные уровни, в соответствии с движением цены.
Все эти дополнительные инструменты не являются важными, поскольку сам по себе этот элемент анализа несложен в использовании. Использование индикаторов только усложнит работу с живым графиком. Применение комбинированных методов поиска ценовых уровней рекомендуется после тщательного изучения стандартного инструмента.
